EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 56.20 24.32 31.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.87 40.05 5.82
    ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.75 -0.39 -0.36
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.60 0.23 0.37
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.18 0.35 -0.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.22 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.27 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.01 0.01
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -0.95 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.01 0.02 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.09 -0.09 0.17
    ขาดทุนจากการยกเลิกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.19
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.67 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.67 2.68 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.12 -1.23 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.81 3.45 2.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.60 68.91 40.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -69.65 -27.13 -42.51
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.25 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.66 -0.07 0.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.42 -5.16 3.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.83 0.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 0.08 -1.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.73 33.07 -24.33
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.12 -0.21 0.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.27 3.15 -0.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 -2.42 3.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.54 69.37 -19.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.04 1.14 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.07 -8.02 -0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.52 62.49 -19.97
    		0.07 0.09 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.11 -0.09 -7.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -116.01 -29.16 -86.85
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 91.17 54.16 37.01
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 0.03 0.20
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -66.81 -66.27 -0.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61 -0.43 -0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.03 -41.69 -57.35
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.70 -4.17 0.47
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -21.99 -15.82 -6.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 33.13 26.69 6.43
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 36.55 17.30 19.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -7.11 -1.21 -5.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.99 -4.20 -2.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.87 -3.35 -2.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24.02 15.24 8.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.49 36.04 -68.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 65.30 29.26 36.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 32.81 65.30 -32.49
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.46 24.54 -53.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.22 0.27 -0.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
    		 16.32 1.47 14.85
    ณ วันซื้อกิจการ
    		 0.48 0.53 -0.04
    โอนที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -27.09 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 1.51 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 -2.64