EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 13.14 19.73 -6.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.46 16.38 3.08
    ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.04 -2.10 2.13
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.30 0.22 -0.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.05 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.61 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.01 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.68 -0.49 -0.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.70 0.65 0.05
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.56 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.14 2.00 0.14
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.78 -0.69 -0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.73 35.76 -2.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.60 0.70 -43.30
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.94 1.91 -0.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.24 -3.96 3.72
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -73.21 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 0.85 -1.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 -0.08 -0.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.84 7.23 -11.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.63 0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.13 0.33 -0.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 0.46 0.80
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -82.67 43.19 -125.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.29 0.02 0.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.16 -5.23 2.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -85.54 37.99 -123.53
    		0.02 0.03 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -6.02 5.99
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.05 -0.03
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -90.25 -79.46 -10.80
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -0.24 -0.16
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 -2.40 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.03 -85.65 -7.38
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -2.37 -2.97 0.59
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.24 -8.14 -16.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 52.40
    เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.00 2.00 1.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -9.81 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.18 -2.06 -0.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.60 41.24 -76.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -214.18 -6.43 -207.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 268.83 49.07 219.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 54.65 42.64 12.01
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.30 -16.32 23.62
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
    		 0.05 4.33 -4.28
    สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
    		 0.56 0.63 -0.07
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -9.80 -11.25 1.45
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00