EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7.64 | 13.08 | -5.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.31 | 11.30 | 1.01 |
ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.76 | 0.78 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.26 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.41 | 0.42 | -0.83 |
กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | 0.00 | 0.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.33 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.49 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.48 | 0.44 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.54 | 1.20 | 0.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.62 | -0.48 | -0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.30 | 24.69 | -4.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.93 | -8.84 | -30.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.24 | 1.09 | -0.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.19 | -3.54 | 2.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 0.55 | 0.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.06 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.52 | 10.89 | -24.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.35 | 0.11 | 1.24 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.13 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.26 | 0.36 | 0.90 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-129.85 | 25.25 | -155.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.29 | 0.02 | 0.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.11 | -3.24 | 1.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-131.68 | 22.04 | -153.71 |
| 0.00 | 0.01 | -0.01 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -3.00 | 2.99 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.47 | -63.96 | -9.51 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.20 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.74 | -67.15 | -6.59 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-1.65 | -1.99 | 0.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-21.64 | -4.55 | -17.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 22.40 | |
เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-9.81 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.68 | -1.27 | -0.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.78 | 16.59 | -51.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-240.19 | -28.52 | -211.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
268.83 | 49.07 | 219.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
28.64 | 20.54 | 8.09 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-5.18 | -15.92 | 10.74 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.59 | |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
|
0.38 | 0.42 | -0.04 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
-9.69 | -11.25 | 1.56 |