EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 14.10 2.12 11.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.82 9.78 1.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.07 -0.24 0.17
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.09 0.22 -0.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.15 -0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.00 -0.07
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.02 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.61 0.25 0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.10 0.55 0.55
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.26 -0.23 -0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.31 12.62 13.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.24 10.46 -20.70
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.71 1.49 -3.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.37 0.61 -0.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.51 -6.44 5.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -1.06 1.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.02 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.53 1.03 -14.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.45 1.66 0.79
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.09 -0.21 0.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.28 0.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.46 19.86 -16.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.96 -1.57 -0.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.50 18.28 -16.78
    		0.02 0.04 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -4.91
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.92 24.59 -19.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.78 -15.53 -6.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -0.04 -0.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.15 4.12 -21.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.73 -2.18 1.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1.35 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -4.08 -3.94 -0.15
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 17.66 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.95 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.28 -0.54 -0.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.96 -6.66 18.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.69 15.74 -19.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 65.30 29.26 36.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 61.62 45.00 16.62
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.02 20.54 -36.56
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.22 0.22 -0.44
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
    		 4.66 0.01 4.65
    สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
    		 0.12 0.16 -0.04
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00