EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3.65 | 7.06 | -3.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.89 | 5.02 | 0.87 |
ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.29 | 0.38 | -0.09 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.43 | 0.00 | -0.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.49 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.22 | 0.22 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.83 | 0.59 | 0.24 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.24 | 0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.70 | 12.57 | -2.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.70 | 12.05 | -7.36 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.59 | 0.69 | -1.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.65 | 0.77 | -4.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.60 | 0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.21 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.68 | 8.85 | -41.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.25 | 0.79 | 1.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.59 | -0.17 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.02 | 37.12 | -56.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.26 | -1.46 | 0.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.28 | 35.66 | -55.94 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -3.00 | 3.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.58 | -47.21 | 9.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.12 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37.63 | -50.31 | 12.68 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.78 | -1.04 | 0.26 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.99 | -2.16 | -2.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 16.16 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.97 | -0.66 | -0.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.73 | 12.31 | -19.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-64.64 | -2.35 | -62.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
268.83 | 49.07 | 219.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
204.19 | 46.72 | 157.47 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.50 | -10.18 | 20.68 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.59 | |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
|
0.19 | 0.21 | -0.01 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
-9.69 | -11.25 | 1.56 |