EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
13,886.90 | 14,846.08 | -959.18 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,164.20 | 2,167.68 | -3.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10,222.26 | 9,688.21 | 534.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-49.99 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1,614.27 | -175.25 | 1,789.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
16.66 | -116.02 | 132.67 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
198.67 | 236.93 | -38.26 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.68 | -41.53 | 45.20 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
สำรองสำหรับสินทรัพย์อื่น
|
0.24 | 28.36 | -28.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.27 | -3.54 | 6.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.22 | 0.71 | 1.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.25 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
|
-29.60 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
50.41 | 123.69 | -73.29 |
28083200
|
26,755.34 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-31,750.51 | -28,132.64 | -3,617.87 |
รายได้เงินปันผล
|
-871.36 | -809.95 | -61.42 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
32,994.58 | 28,640.51 | 4,354.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,900.14 | -4,134.39 | -765.75 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
478.36 | 470.93 | 7.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-809.97 | -214.64 | -595.33 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,224.16 | 22,575.16 | 649.00 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
|
-25,747.94 | 28,151.35 | -53,899.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
486.70 | -4,585.76 | 5,072.46 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-47,166.36 | -60,163.32 | 12,996.96 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,614.23 | 1,186.96 | 2,427.27 |
สินทรัพย์อื่น
|
987.65 | 12,063.95 | -11,076.30 |
เงินรับฝาก
|
35,931.80 | 55,603.50 | -19,671.70 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
|
8,411.10 | 49,547.82 | -41,136.73 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
361.75 | -3,601.42 | 3,963.17 |
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-32.96 | -80.56 | 47.61 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-13,912.53 | -441.78 | -13,470.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-6,286.82 | -3,898.54 | -2,388.28 |
ประมาณการหนี้สิน
|
579.86 | -1,007.17 | 1,587.03 |
หนี้สินอื่น
|
11,497.52 | -9,712.34 | 21,209.85 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8,051.84 | 85,637.86 | -93,689.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
87,839.01 | 58,653.97 | 29,185.05 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
17,902.37 | 11,332.92 | 6,569.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.14 | 0.02 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-60,204.44 | -143,909.35 | 83,704.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-37,891.25 | -22,494.43 | -15,396.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2.00 | -750.00 | 748.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.13 | 8.57 | -7.44 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.83 | -127.30 | 78.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-1.32 | -3.54 | 2.22 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,377.77 | -898.88 | -478.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6,217.05 | -98,188.02 | 104,405.07 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 13,719.57 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,631.59 | -14,140.46 | 6,508.87 |
เงินสดจ่ายผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-439.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-395.21 | -373.23 | -21.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,465.91 | -794.12 | -7,671.79 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-7.63 | 2.55 | -10.18 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-10,308.33 | -13,341.74 | 3,033.41 |
เงินสด ณ วันต้นงวด
|
59,971.93 | 61,962.03 | -1,990.10 |
เงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
49,663.61 | 48,620.29 | 1,043.32 |