EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,581.52 | 2,890.55 | 690.97 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-956.90 | -1,309.46 | 352.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.28 | -5.72 | 4.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.60 | 70.11 | -62.51 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6,394.00 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
1,760.00 | 793.20 | 966.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
402.25 | 158.34 | 243.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,182.33 | -2,993.54 | -2,188.79 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.52 | -16.41 | 0.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.81 | -0.68 | -1.13 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-3.17 | -8.22 | 5.05 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.25 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,249.74 | -1,349.34 | -900.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,270.24 | -1,374.39 | -895.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,871.05 | -1,477.38 | -2,393.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
9,305.09 | 10,798.91 | -1,493.82 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-25.69 | -16.44 | -9.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
5,408.35 | 9,305.09 | -3,896.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
169.08 | 100.81 | 68.27 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.01 | 18.75 | -6.74 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.20 |