EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,321.23 | 3,049.57 | -728.35 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-844.54 | -729.93 | -114.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.23 | -1.00 | -0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.28 | 6.17 | -3.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-7,606.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
9,473.49 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-423.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
842.00 | 1,760.00 | -918.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
238.38 | 310.23 | -71.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,680.30 | 1,345.47 | 334.83 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.21 | -11.70 | -7.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.79 | -0.62 | -0.16 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.55 | -2.55 | 1.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,449.71 | -2,249.66 | -1,200.05 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,471.26 | -2,264.53 | -1,206.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
530.26 | 2,130.51 | -1,600.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,408.35 | 9,305.09 | -3,896.74 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
30.66 | -607.12 | 637.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
5,969.27 | 10,828.47 | -4,859.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
79.53 | 116.49 | -36.96 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
29.88 | 0.00 |