EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,973.31 | 533.46 | 1,439.85 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,035.64 | -736.92 | -298.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.44 | -0.85 | -4.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
60.11 | 5.27 | 54.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจภายใต้การควมคุมเดียวกัน
|
0.00 | -2,301.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,520.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่
|
0.00 | 555.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-2,700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
|
733.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
108.61 | 0.12 | 108.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-4,359.16 | -2,478.23 | -1,880.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 279.12 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,359.16 | -2,199.12 | -2,160.04 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 6,336.33 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | -706.14 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | -105.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.59 | -10.05 | -2.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.56 | -41.77 | 41.21 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-7.14 | -10.54 | 3.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,040.00 | |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.25 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,349.53 | -5,691.43 | 4,341.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,369.58 | 1,811.09 | -3,180.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -122.83 | |
| -1,369.58 | 1,688.26 | -3,057.84 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,755.42 | 22.61 | -3,778.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10,798.91 | 3.29 | 10,795.61 |
ไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - ยอดต้นงวด
|
0.00 | 9.47 | |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.09 | -1.49 | 8.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7,050.58 | 33.89 | 7,016.69 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 8.57 | |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
95.37 | 169.50 | -74.13 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.75 | 25.24 | -6.49 |