EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
3,781.47 | 707.00 | 3,074.47 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
58.70 | 943.24 | -884.53 |
รวม
|
3,840.17 | 1,650.24 | 2,189.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
427.55 | 174.69 | 252.85 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.24 | 1.25 | -0.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
6.49 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.60 | 32.68 | -31.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
34.79 | 22.35 | 12.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
|
-2.63 | 0.53 | -3.16 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
71.55 | 18.06 | 53.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-198.01 | -28.99 | -169.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
52.36 | 19.93 | 32.43 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-58.70 | -943.24 | 884.53 |
4176311
|
947.49 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,621.13 | 360.98 | -2,982.11 |
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-1,158.94 | -553.55 | -605.38 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-105.75 | -11.23 | -94.51 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-24.37 | -1.00 | -23.38 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.52 | -214.86 | 200.33 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-1.63 | -5.08 | 3.45 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.13 | 1.39 | -6.52 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
244.85 | 524.15 | -279.29 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.72 | -16.86 | -4.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
223.13 | 507.29 | -284.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
310.33 | 396.01 | -85.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
533.46 | 903.30 | -369.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-736.92 | -296.82 | -440.10 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.85 | -0.04 | -0.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.27 | 2.40 | 2.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจภายใต้การควมคุมเดียวกัน
|
-2,301.56 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่
|
555.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.12 | 0.01 | 0.11 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-2,478.23 | -294.45 | -2,183.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
279.12 | 203.03 | 76.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,199.12 | -91.42 | -2,107.69 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,336.33 | -1,159.13 | 7,495.46 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
-706.14 | 539.48 | -1,245.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
-105.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.05 | -9.35 | -0.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.77 | -15.79 | -25.98 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-10.54 | -0.82 | -9.72 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,040.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-5,691.43 | -1,257.24 | -4,434.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
1,811.09 | -1,902.70 | 3,713.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-122.83 | 1,146.09 | -1,268.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,688.26 | -756.61 | 2,444.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.61 | 55.27 | -32.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3.29 | 21.63 | -18.34 |
ไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - ยอดต้นงวด
|
9.47 | 0.00 | |
ไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - ยอดสิ้นงวด
|
0.00 | -77.92 | |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.49 | 4.17 | -5.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
33.89 | 3.15 | 30.74 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
8.57 | 2.76 | 5.81 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
169.50 | 28.05 | 141.45 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
25.24 | 27.69 | -2.45 |