EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,054.20 | -892.79 | 1,946.98 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-751.35 | -377.99 | -373.37 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.07 | -0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
59.62 | 4.60 | 55.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้จากการซื้อธุรกิจภายใต้การควมคุมเดียวกัน
|
0.00 | -2,301.56 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่
|
0.00 | 555.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-2,700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
|
640.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
64.81 | 0.24 | 64.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-2,687.17 | -2,119.07 | -568.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 279.12 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,687.17 | -1,839.96 | -847.22 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 5,482.60 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | -692.04 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | -103.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.53 | -5.96 | -2.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.41 | -23.26 | 22.85 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-6.16 | -0.52 | -5.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,040.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.25 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-599.60 | -3,592.00 | 2,992.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-614.45 | 3,105.62 | -3,720.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -122.83 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-614.45 | 2,982.79 | -3,597.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,247.43 | 250.05 | -2,497.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10,798.91 | 3.29 | 10,795.61 |
ไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - ยอดต้นงวด
|
0.00 | 9.47 | |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.50 | -2.91 | 3.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8,551.98 | 259.90 | 8,292.08 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 8.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
131.79 | 296.74 | -164.95 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.75 | 15.31 | 3.44 |