EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,112.22 | 993.67 | 118.55 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-321.24 | -277.08 | -44.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 0.80 | 0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3,106.40 | -4,541.04 | 1,434.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-423.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
150.00 | 1,240.40 | -1,090.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
43.79 | 97.49 | -53.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,656.29 | -3,479.75 | -176.54 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.03 | -3.98 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.30 | -0.26 | -0.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.56 | -0.78 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.89 | -5.01 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-2,548.96 | -2,491.09 | -57.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
5,408.35 | 9,305.09 | -3,896.74 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
66.97 | 96.44 | -29.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,926.36 | 6,910.44 | -3,984.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
75.79 | 90.21 | -14.43 |