EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
314.37 | -1,859.96 | 2,174.33 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-279.17 | -158.94 | -120.23 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้จากการซื้อธุรกิจภายใต้การควมคุมเดียวกัน
|
0.00 | -2,301.56 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
33.15 | 1.58 | 31.57 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-2,700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
|
280.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 555.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.71 | 0.09 | 20.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-3,645.35 | -1,903.16 | -1,742.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 279.12 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,645.35 | -1,624.04 | -2,021.31 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | 3,794.62 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | -99.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.35 | -3.03 | -1.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.36 | -0.42 | 0.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-5.00 | -0.03 | -4.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-9.71 | 3,691.41 | -3,701.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -122.83 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.71 | 3,568.58 | -3,578.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,340.69 | 84.58 | -3,425.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10,798.91 | 3.29 | 10,795.61 |
ไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - ยอดต้นงวด
|
0.00 | 9.47 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.55 | -5.10 | 4.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7,457.67 | 92.25 | 7,365.42 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 3,600.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
256.81 | 93.72 | 163.09 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.75 | 0.00 |