EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
181.68 | 97.58 | 84.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.96 | 4.12 | 2.85 |
ผลงาน (โอนกลับ)
|
0.81 | 1.28 | -0.47 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.82 | 2.40 | 1.42 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.22 | -0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.73 | 0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.68 | 0.10 | 0.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
193.64 | 104.96 | 88.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-201.72 | -161.47 | -40.25 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-53.40 | -225.98 | 172.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.93 | 19.18 | 36.74 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-9.36 | -2.83 | -6.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.57 | -4.56 | -15.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | -0.08 | -1.45 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
88.21 | -159.71 | 247.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.83 | -17.65 | -32.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.38 | -177.36 | 215.74 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.99 | -6.35 | 10.34 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
64.16 | -35.36 | 99.52 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.64 | -0.52 | -4.12 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.62 | 1.06 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
64.14 | -41.17 | 105.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-152.84 | 42.67 | -195.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.16 | -1.05 | -2.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.68 | -0.10 | -0.58 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-36.00 | -45.00 | 9.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.71 | -3.48 | -83.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.80 | -222.01 | 237.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
302.56 | 284.72 | 17.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
318.36 | 62.71 | 255.65 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.04 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.48 | 3.20 | 9.28 |