EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ICN 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ICN 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 318.36 302.56 15.80
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 1.59 5.58 -3.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 410.23 208.50 201.72
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 626.08 572.67 53.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 92.74 148.66 -55.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 24.31 14.96 9.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.74 28.24 24.50
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,526.04 1,281.17 244.87
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 83.40 147.56 -64.16
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนปรับปรุงสำนักงานและอุปกรณ์
    		 7.28 3.93 3.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.63 13.24 8.40
    ค่าความนิยม
    		 14.40 14.40 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.24 10.98 -1.74
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.12 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.72 1.19 1.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 140.79 191.30 -50.51
    รวมสินทรัพย์
    		 1,666.83 1,472.47 194.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 48.51 201.35 -152.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 628.01 435.32 192.69
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 58.94 28.41 30.54
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 54.09 155.52 -101.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.02 3.46 0.57
    ภายในหนึ่งปี
    		 23.37 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.31 6.48 -6.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.40 23.12 3.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 843.65 853.63 -9.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 17.76 9.20 8.56
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 82.59 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.70 12.78 5.92
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.00 0.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 119.05 22.32 96.73
    รวมหนี้สิน
    		 962.70 875.96 86.75
    หุ้นสามัญ 550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 275.00
    หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 225.00 225.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 155.06 155.06 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.50 20.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 279.24 173.13 106.10
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 679.80 573.70 106.10
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 24.33 22.82 1.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 704.13 596.51 107.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,666.83 1,472.47 194.36