EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 44.53 137.12 -92.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.80 117.97 -17.16
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.68 -0.20 0.89
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -1.13 -1.34 0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.11 2.36 2.75
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.18 -9.67 4.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.50 1.15 0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.72 6.61 3.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.04 253.99 -97.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.60 -21.46 29.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.53 -46.56 57.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.40 -0.05 -2.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.45 -8.77 12.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.77 6.20 -34.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.13 0.42 0.71
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 147.57 183.76 -36.19
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 1.08
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.71 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.51 -5.77 -0.73
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.14 -13.24 1.10
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.21 165.82 -39.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.16 0.16 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -31.91 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -74.26 -10.39 -63.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 -0.79 0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 23.60 0.11 23.50
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -82.74 -10.91 -71.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.93 12.68 8.26
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.31 -46.24 -11.07
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.68 -7.55 -2.13
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.84 -11.66 6.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -19.50 -54.00 34.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.38 -106.77 36.38
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 11.67 28.54 -16.87
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.22 1.05 1.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.02 77.74 -90.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 424.91 303.86 121.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 411.89 381.60 30.29