EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 137.12 131.41 5.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 117.97 118.85 -0.88
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -0.20 -0.51 0.30
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -1.34 7.02 -8.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.36 -0.01 2.37
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.67 -2.83 -6.84
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.15 1.17 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.61 7.07 -0.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 253.99 262.17 -8.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.46 17.02 -38.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.56 -36.73 -9.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -1.67 1.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.77 -2.30 -6.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.20 -61.36 67.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.37 0.05
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 183.76 177.50 6.26
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.08 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.77 -6.19 0.42
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.24 -12.31 -0.93
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.82 159.00 6.82
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.16 0.16 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.39 -87.26 76.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.79 -0.46 -0.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 8.11 -8.01
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -10.91 -79.44 68.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.68 58.38 -45.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -46.24 -37.57 -8.67
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.55 -7.13 -0.41
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -11.66 -30.11 18.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.00 -48.60 -5.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.77 -105.03 -1.73
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 28.54 21.97 6.57
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.05 3.78 -2.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 77.74 0.27 77.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 303.86 257.54 46.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 381.60 257.81 123.78