EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
131.41 | 48.26 | 83.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
118.85 | 123.47 | -4.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
-0.51 | 0.76 | -1.26 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
7.02 | 1.91 | 5.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 2.21 | -2.22 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.83 | -2.58 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.17 | 1.70 | -0.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.07 | 9.35 | -2.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
262.17 | 185.07 | 77.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.02 | 20.76 | -3.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.73 | 31.94 | -68.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | 1.59 | -3.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | -4.70 | 2.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.36 | -24.35 | -37.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.13 | 0.50 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
177.50 | 210.17 | -32.67 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.19 | -8.73 | 2.54 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.31 | -11.15 | -1.16 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
159.00 | 189.85 | -30.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -100.80 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-87.26 | -43.51 | -43.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.34 | -0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.11 | 0.48 | 7.64 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.92 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-79.44 | -146.94 | 67.49 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-40.00 | -51.78 | 11.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
58.38 | 120.00 | -61.62 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.57 | -69.26 | 31.69 |
เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.13 | -8.81 | 1.68 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.11 | -11.92 | -18.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.60 | -22.50 | -26.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.03 | -44.27 | -60.77 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
21.97 | 14.98 | 7.00 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.78 | 0.94 | 2.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.27 | 14.56 | -14.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
257.54 | 218.42 | 39.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
257.81 | 232.98 | 24.83 |