EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 71.72 185.91 -114.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 115.89 111.97 3.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 1.10 -0.57 1.67
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.08 1.87 -1.79
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.53 -0.30 -1.23
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.43 0.22 -0.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.53 1.31 1.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.87 13.61 -2.74
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 200.23 314.01 -113.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 48.23 -28.61 76.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.67 -31.29 27.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.52 0.75 -5.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.13 0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.50 6.01 -9.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.63 2.88 -2.25
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 237.70 263.61 -25.91
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.64 -13.23 2.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.08 -26.57 9.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.99 223.81 -13.82
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.59 -0.26 -0.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -119.22 -132.43 13.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.32 1.56 6.76
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -112.51 -131.12 18.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.47 3.03 5.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 24.00 92.70 -68.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.20 -56.81 -4.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.13
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.97 -1.29 0.32
    ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.40 7.60 -7.20
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -14.42 -16.59 2.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.00 -66.00 18.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.84 -40.54 -52.31
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -11.04 -13.48 2.45
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.55 -0.19 -0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.95 38.48 -45.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 203.51 137.85 65.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 196.56 176.33 20.23