EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 74.07 25.64 48.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.88 67.39 1.49
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.02 1.00 0.02
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.62 3.14 -3.76
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.76 0.62 -1.38
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 0.00
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 3.25 -2.22 5.47
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.80 -6.34 12.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.40 6.63 -1.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 157.11 95.86 61.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -75.10 0.46 -75.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.77 4.18 -32.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.51 -1.99 -0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 3.20 -3.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.94 -37.25 67.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.71 0.55 0.16
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 80.94 65.01 15.92
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.71
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.02 -3.49 0.48
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.36 -6.69 -1.66
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.56 52.12 17.44
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.11 0.11 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -18.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -33.28 -54.77 21.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -0.32 -0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.43 23.60 -18.17
    ที่เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.18 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -27.44 -49.59 22.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.38
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.59 -34.47 7.88
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.59 -6.26 -0.33
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.19 -1.37 -0.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.50 -12.00 4.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.87 -33.72 -9.15
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 18.13 13.12 5.01
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.98 1.76 0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.37 -16.31 35.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 413.61 424.91 -11.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 432.97 408.60 24.37