EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 25.64 96.47 -70.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.39 78.20 -10.81
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.62 0.01 0.61
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -2.22 -2.30 0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.14 2.05 1.09
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.34 -4.47 -1.87
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 0.76 0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.63 4.30 2.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.86 175.03 -79.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -0.25 0.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.18 -34.72 38.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.99 -2.37 0.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.20 -0.44 3.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.25 -13.54 -23.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.55 0.19 0.36
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 65.01 123.91 -58.89
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 1.08
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.71 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.49 -3.74 0.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.69 -7.24 0.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.12 114.00 -61.88
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.11 0.11 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -18.22 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -54.77 -7.52 -47.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -0.78 0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 23.60 0.03 23.57
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -49.59 -8.17 -41.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.38 12.68 7.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.47 -30.21 -4.26
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.26 -4.89 -1.37
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.37 -7.96 6.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12.00 -24.00 12.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.72 -54.39 20.67
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.12 12.80 0.32
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.76 0.39 1.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -16.31 64.64 -80.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 424.91 303.86 121.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 408.60 368.49 40.11