EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
96.47 | 95.29 | 1.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.20 | 78.68 | -0.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
0.01 | -0.34 | 0.35 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.30 | 3.28 | -5.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.05 | -0.80 | 2.85 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.47 | -3.74 | -0.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.78 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.30 | 4.74 | -0.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
175.03 | 177.89 | -2.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 7.96 | -8.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.72 | -20.36 | -14.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | -0.93 | -1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -11.06 | 10.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.54 | -52.95 | 39.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.20 | -0.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
123.91 | 100.76 | 23.15 |
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.74 | -4.12 | 0.38 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.24 | -8.31 | 1.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114.00 | 88.33 | 25.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.52 | -54.33 | 46.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -0.41 | -0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 8.11 | -8.09 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-8.17 | -46.52 | 38.35 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.68 | 15.98 | -3.31 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.21 | -24.54 | -5.67 |
เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.89 | -4.77 | -0.12 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.96 | -24.80 | 16.83 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.00 | -15.60 | -8.40 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.39 | -73.72 | 19.33 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
12.80 | 16.28 | -3.48 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.39 | 2.56 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
64.64 | -13.07 | 77.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
303.86 | 257.54 | 46.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
368.49 | 244.47 | 124.03 |