EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 95.29 28.92 66.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.68 79.46 -0.78
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -0.34 -0.49 0.15
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 3.28 1.91 1.37
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.80 3.32 -4.11
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 -26.35
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.74 -3.73 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.78 1.12 -0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.74 6.49 -1.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 177.89 90.65 87.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.96 45.20 -37.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.36 18.38 -38.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 1.79 -2.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.06 -2.63 -8.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.95 8.77 -61.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.29 0.50
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 100.76 161.86 -61.10
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.12 -5.39 1.27
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.31 -3.78 -4.53
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.33 152.69 -64.36
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.11 0.11 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -100.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -54.33 -42.97 -11.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41 -0.31 -0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.11 0.09 8.03
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -46.52 -143.88 97.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.00 -50.67 30.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 15.98 120.00 -104.02
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.54 -44.05 19.51
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.77 -5.73 0.96
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -24.80 -7.24 -17.56
    เงินปันผลจ่าย
    		 -15.60 -12.00 -3.60
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.72 0.32 -74.04
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 16.28 3.56 12.72
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.56 0.40 2.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.07 13.08 -26.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 257.54 218.42 39.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 244.47 231.50 12.97