EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10.33 | 43.21 | -32.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.43 | 39.79 | -6.37 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.09 | -0.21 | 0.11 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.36 | 0.04 | -1.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.92 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.31 | 0.12 | -2.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.37 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.23 | 2.19 | 1.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.64 | 85.52 | -38.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.15 | 3.79 | -5.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.95 | -21.53 | 15.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -1.25 | 1.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.36 | -0.28 | 3.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.88 | -13.15 | -9.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.05 | 0.16 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
19.31 | 53.14 | -33.83 |
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 1.08 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.13 | -1.91 | -0.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.02 | -1.38 | -0.65 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.44 | 50.93 | -38.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-39.44 | -2.33 | -37.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.25 | 0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
23.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-15.79 | -2.53 | -13.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.73 | -14.87 | -1.86 |
เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.00 | -2.32 | -0.68 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.20 | -17.38 | 17.19 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.45 | 0.61 | 0.84 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.03 | 31.62 | -33.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
424.91 | 303.86 | 121.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
422.88 | 335.48 | 87.40 |