EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 43.21 46.87 -3.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.79 37.56 2.24
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -0.21 -0.14 -0.07
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.04 2.66 -2.63
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.98
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 -2.08 2.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.38 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.19 2.56 -0.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.52 88.79 -3.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.79 20.44 -16.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.53 -11.82 -9.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 -0.65 -0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -12.05 11.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.15 -17.98 4.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 7.50 -7.45
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 53.14 74.23 -21.09
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.08 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.91 -2.18 0.27
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.38 -7.58 6.20
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.93 64.47 -13.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.33 -2.05 -0.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.41 0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.66
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -2.53 -1.74 -0.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -20.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.87 -12.13 -2.74
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.32 -2.40 0.08
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.19 -21.78 21.58
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.38 -56.30 38.92
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.61 13.88 -13.27
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 1.44 -1.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 31.62 21.74 9.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 303.86 257.54 46.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 335.48 279.28 56.19