EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 46.87 25.99 20.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.56 39.91 -2.36
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -0.14 1.39 -1.53
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.66 1.05 1.62
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.98 1.94 -0.96
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.08 -1.75 -0.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.38 0.56 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.56 3.19 -0.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.79 72.28 16.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.44 -3.51 23.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.82 -0.70 -11.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 1.05 -1.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.05 -4.87 -7.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.98 -8.47 -9.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.50 -0.20 7.70
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 74.23 55.57 18.66
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.18 -2.85 0.67
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.58 -0.24 -7.35
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.47 52.49 11.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.05 -31.69 29.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41 -0.19 -0.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.66 0.09 0.58
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1.74 -31.73 29.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.00 0.84 -20.84
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.13 -22.61 10.48
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.40 -3.02 0.62
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -21.78 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.30 -24.79 -31.51
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.88 12.46 1.42
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.44 1.87 -0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 21.74 10.29 11.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 257.54 218.42 39.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 279.28 228.71 50.57