| รายการ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อนหน้า | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| (ราคาทุน 31 ธันวาคม 2563 : 4,784 ล้านบาท) | 4,396.46 | 4,397.49 | -1.03 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 60.16 | 58.53 | +1.64 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ | |||
| ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ | 6.17 | 3.93 | +2.24 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 6.47 | 7.68 | -1.21 |
| เงินค้ำประกัน | 0.53 | 0.54 | 0.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 0.66 | 0.09 | +0.57 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,470.46 | 4,468.25 | +2.21 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 4.13 | 7.15 | -3.02 |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 2.58 | 3.69 | -1.11 |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 72.33 | 72.34 | -0.01 |
| หนี้สินอื่น | 0.59 | 4.63 | -4.04 |
| รวมหนี้สิน | 79.62 | 87.80 | -8.18 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 4,390.83 | 4,380.44 | +10.39 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 4,519.05 | 4,572.16 | -53.11 |
| ขาดทุนสะสม | -128.22 | -191.72 | +63.50 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 9.34 | 9.32 | +0.02 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (หน่วย) | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 |