| รายการ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อนหน้า | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| (ราคาทุน 31 ธันวาคม 2566 : 4,825 ล้านบาท) | 4,320.80 | 4,331.58 | -10.78 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 49.06 | 39.41 | +9.64 |
| ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ | 2.43 | 2.80 | -0.37 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 10.97 | 0.00 | +10.97 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 7.71 | 6.97 | +0.74 |
| เงินค้ำประกัน | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| สินทรัพย์อื่น | 0.16 | 3.03 | -2.87 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,392.45 | 4,385.15 | +7.30 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 4.52 | 8.44 | -3.92 |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 0.84 | 1.43 | -0.59 |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 79.41 | 79.01 | +0.40 |
| หนี้สินอื่น | 5.51 | 2.37 | +3.14 |
| รวมหนี้สิน | 90.29 | 91.25 | -0.97 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 4,302.16 | 4,293.89 | +8.27 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 4,237.99 | 4,237.99 | 0.00 |
| กำไรสะสม | 64.17 | 55.90 | +8.27 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 9.15 | 9.14 | +0.01 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (หน่วย) | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 |