EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
574.96 | 440.44 | 134.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
123.44 | 101.18 | 22.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
230.12 | 177.64 | 52.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.02 | 0.00 | -1.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 0.44 | -0.18 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.58 | -0.14 | -1.45 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
24.93 | -2.80 | 27.73 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
75.68 | 53.14 | 22.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.49 | 9.73 | -0.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,861.40 | -1,471.34 | -390.06 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
212.78 | 179.12 | 33.66 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.12 | 5.63 | 0.49 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-606.22 | -506.95 | -99.27 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-19.35 | -19.68 | 0.33 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,475.04 | 78.83 | -1,553.87 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-1,719.74 | -1,301.38 | -418.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.89 | -13.71 | 6.82 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
168.82 | 169.60 | -0.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -2.14 | 1.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -2.39 | -0.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.69 | 44.36 | -19.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 0.52 | 0.25 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.33 | -3.90 | 2.56 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,637.63 | -1,556.83 | -2,080.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,680.37 | 1,392.77 | 287.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-64.21 | -57.02 | -7.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,021.46 | -221.08 | -1,800.38 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-43.67 | -36.49 | -7.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.84 | -3.25 | -1.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.94 | 0.00 | 1.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.57 | -39.74 | -6.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-118.55 | -373.68 | 255.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,845.00 | 1,685.00 | 3,160.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,667.52 | -1,264.00 | -1,403.52 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-80.77 | -62.21 | -18.56 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-21.50 | -5.50 | -16.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-201.35 | -168.83 | -32.52 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-38.10 | -529.61 | 491.51 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,561.63 | |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
|
0.00 | -56.82 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,717.22 | 735.99 | 981.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-350.82 | 475.17 | -825.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
511.11 | 35.94 | 475.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
160.30 | 511.11 | -350.82 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
326.29 | 246.19 | 80.10 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.41 | 2.96 | 0.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1.18 | 0.42 | 0.76 |