EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
440.44 | 398.50 | 41.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.18 | 88.53 | 12.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
177.64 | 182.05 | -4.40 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.31 | -0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.44 | 2.82 | -2.38 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.52 | 0.38 |
กลับรายการจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.80 | -12.58 | 9.78 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
53.14 | 96.41 | -43.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.73 | 9.85 | -0.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,471.34 | -1,450.29 | -21.05 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
179.12 | 206.51 | -27.39 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.63 | 5.67 | -0.05 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-506.95 | -472.73 | -34.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-19.68 | 1.87 | -21.55 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
78.83 | 275.28 | -196.45 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-1,301.38 | -995.00 | -306.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.71 | 2.03 | -15.74 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
169.60 | 262.90 | -93.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | -2.78 | 0.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -0.76 | -1.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
44.36 | -13.27 | 57.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 2.57 | -2.05 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.90 | -4.70 | 0.80 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,556.83 | -944.58 | -612.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,392.77 | 1,415.85 | -23.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-57.02 | -123.96 | 66.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-221.08 | 347.32 | -568.40 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-36.49 | -30.08 | -6.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.25 | -3.98 | 0.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.74 | -33.89 | -5.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-373.68 | 7.88 | -381.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,685.00 | 1,800.00 | -115.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,264.00 | -1,749.64 | 485.64 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-62.21 | -53.05 | -9.15 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-5.50 | -9.50 | 4.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-168.83 | -189.77 | 20.94 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-529.61 | -114.35 | -415.26 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,561.63 | 0.00 | |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
|
-56.82 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
735.99 | -308.43 | 1,044.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
475.17 | 4.99 | 470.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
35.94 | 30.95 | 4.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
511.11 | 35.94 | 475.17 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
246.19 | 357.51 | -111.32 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.96 | 1.42 | 1.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.42 | 0.26 | 0.16 |