EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
398.50 | 234.05 | 164.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.53 | 42.79 | 45.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
182.05 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการยึดรถ
|
0.00 | 392.31 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.31 | 1.84 | -1.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.82 | 3.62 | -0.80 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.52 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-12.58 | 8.42 | -21.01 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
96.41 | 120.81 | -24.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.85 | 10.54 | -0.70 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,450.29 | -1,556.87 | 106.58 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
206.51 | 267.59 | -61.08 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.67 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-472.73 | -474.96 | 2.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
275.28 | -759.20 | 1,034.48 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-995.00 | -328.64 | -666.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.03 | -3.80 | 5.83 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
262.90 | 398.52 | -135.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -0.16 | -2.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.64 | -0.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.27 | 1.16 | -14.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.57 | -2.50 | 5.07 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.70 | -0.62 | -4.08 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-946.45 | -1,170.83 | 224.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,415.85 | 1,587.50 | -171.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-123.96 | -113.55 | -10.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
345.44 | 303.11 | 42.33 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-30.08 | -22.76 | -7.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.98 | -1.35 | -2.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.16 | 2.75 | -2.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.89 | -21.37 | -12.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.88 | 88.57 | -80.70 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -189.92 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,800.00 | 1,452.00 | 348.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,749.64 | -1,735.52 | -14.12 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.05 | 0.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -11.88 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-9.50 | -21.90 | 12.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-189.77 | -247.48 | 57.71 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 324.79 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-114.35 | -30.09 | -84.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-308.43 | -371.43 | 62.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.12 | -89.68 | 92.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
45.95 | 135.63 | -89.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
49.07 | 45.95 | 3.12 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
357.51 | 561.79 | -204.28 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลง
|
1.42 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.26 | 0.00 |