EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
328.29 | 316.81 | 11.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
107.14 | 89.66 | 17.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
319.08 | 264.36 | 54.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.63 | -0.99 | 2.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | 0.17 | 0.22 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.01 | -1.57 | 1.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
51.00 | 10.17 | 40.83 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
132.58 | 41.77 | 90.81 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.87 | 8.19 | -0.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,851.92 | -1,332.60 | -519.33 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
301.28 | 145.31 | 155.97 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.19 | 4.51 | 0.68 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-597.49 | -454.21 | -143.28 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-15.99 | -17.10 | 1.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,188.64 | -1,060.84 | 2,249.49 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-4,149.16 | -1,257.11 | -2,892.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.13 | -6.27 | 3.14 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
186.55 | 113.79 | 72.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | 0.08 | -2.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | -1.44 | -0.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
43.74 | 13.65 | 30.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.24 | 2.41 | -1.16 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.94 | -1.25 | -1.69 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,353.05 | -2,668.30 | -684.76 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,691.44 | 1,202.45 | 489.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-114.73 | -62.64 | -52.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,776.33 | -1,528.48 | -247.85 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-48.75 | -37.75 | -11.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.03 | -4.80 | 0.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.14 | 1.84 | -1.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.63 | -40.71 | -11.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-116.65 | -102.16 | -14.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,595.00 | 3,675.00 | 920.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,894.46 | -2,122.02 | 227.55 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-75.64 | -58.19 | -17.46 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-25.00 | -21.50 | -3.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-282.18 | -138.64 | -143.54 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-253.75 | -38.10 | -215.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,947.32 | 1,194.40 | 752.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
118.35 | -374.79 | 493.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
160.30 | 511.11 | -350.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
278.65 | 136.32 | 142.33 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
437.40 | 197.82 | 239.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.58 | 1.59 | -5.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-1.06 | -0.34 | -0.72 |