EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 316.81 277.05 39.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 89.66 74.34 15.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 264.36 161.49 102.87
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.99 0.00 -1.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 0.20 -0.03
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.57 -0.13 -1.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 10.17 2.01 8.17
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 41.77 35.08 6.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.19 9.85 -1.66
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,332.60 -1,072.43 -260.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 145.31 132.66 12.65
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.51 4.14 0.37
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -454.21 -375.74 -78.46
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -17.10 -10.40 -6.70
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,060.84 268.34 -1,329.19
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -1,257.11 -939.82 -317.29
    ลูกหนี้อื่น
    		 -6.27 -2.76 -3.50
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 113.79 116.27 -2.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -4.24 4.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.44 -1.18 -0.26
    เจ้าหนี้อื่น
    		 13.65 7.17 6.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.41 1.30 1.11
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.25 -3.93 2.68
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,668.30 -944.99 -1,723.31
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,202.45 1,027.26 175.19
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.64 -56.33 -6.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,528.48 25.94 -1,554.42
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -37.75 -29.31 -8.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.80 -2.10 -2.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.84 0.00 1.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.71 -31.40 -9.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -102.16 2.95 -105.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,675.00 1,511.00 2,164.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,122.02 -832.08 -1,289.94
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -58.19 -45.59 -12.60
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -21.50 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -138.64 -124.98 -13.66
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -38.10 -529.61 491.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,194.40 -18.31 1,212.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -374.79 -23.78 -351.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 511.11 35.94 475.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 136.32 12.16 124.16
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 197.82 183.46 14.36
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 1.59 1.96 -0.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.34 1.07 -1.41