EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
277.05 | 266.81 | 10.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.34 | 65.10 | 9.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
161.49 | 151.96 | 9.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.18 | -0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.20 | 2.36 | -2.16 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.37 | 0.24 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
2.01 | -14.09 | 16.10 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
35.08 | 88.64 | -53.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.85 | 11.28 | -1.43 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,072.43 | -1,096.28 | 23.85 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
132.66 | 160.46 | -27.80 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.14 | 4.36 | -0.22 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-375.74 | -359.59 | -16.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-10.40 | 4.52 | -14.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
268.34 | 100.21 | 168.13 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-939.82 | -704.30 | -235.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.76 | 3.34 | -6.10 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
116.27 | 230.79 | -114.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.24 | -1.60 | -2.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | -0.74 | -0.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.17 | -19.36 | 26.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 2.66 | -1.36 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.93 | -3.02 | -0.91 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-944.99 | -747.10 | -197.89 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,027.26 | 1,077.93 | -50.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-56.33 | -123.59 | 67.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.94 | 207.24 | -181.31 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-29.31 | -27.63 | -1.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.10 | -3.40 | 1.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.40 | -30.92 | -0.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.95 | 17.77 | -14.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,511.00 | 1,500.00 | 11.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-832.08 | -1,331.16 | 499.08 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.59 | -39.68 | -5.91 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.00 | -9.50 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-124.98 | -147.45 | 22.47 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-529.61 | -114.35 | -415.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.31 | -124.36 | 106.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.78 | 51.96 | -75.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
35.94 | 30.95 | 4.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
12.16 | 82.91 | -70.75 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
183.46 | 304.77 | -121.31 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.96 | 0.56 | 1.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1.07 | 0.57 | 0.51 |