EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 226.76 195.11 31.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.79 59.17 11.62
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 202.40 174.30 28.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 -0.28 0.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.24 0.17 0.07
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.01 -1.55 1.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 11.62 3.23 8.40
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 82.90 21.15 61.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.48 5.41 -2.93
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,181.79 -848.70 -333.09
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 183.93 88.53 95.41
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.42 3.10 0.32
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -397.27 -300.37 -96.89
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -18.71 -12.52 -6.19
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 824.36 -637.78 1,462.14
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -2,677.75 -758.93 -1,918.82
    ลูกหนี้อื่น
    		 -11.53 1.19 -12.72
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 131.43 66.33 65.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 0.91 -1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 -1.41 -0.59
    เจ้าหนี้อื่น
    		 23.57 -13.20 36.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 5.05 -5.07
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.05 -1.07 1.02
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,128.90 -1,651.81 -477.10
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,074.11 769.66 304.45
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.90 -21.11 -39.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,115.70 -903.26 -212.43
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -40.64 -23.26 -17.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.13 -2.03 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.37 -0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.76 -24.93 -17.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 72.04 -98.61 170.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,793.00 1,630.00 1,163.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,211.56 -839.49 -372.07
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -49.52 -38.86 -10.66
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -25.00 -6.25 -18.75
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -178.18 -84.39 -93.79
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -253.75 -38.10 -215.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,147.04 524.30 622.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -11.42 -403.89 392.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.30 511.11 -350.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 148.88 107.22 41.66
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 249.91 104.69 145.22
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.53 0.16 2.36
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.62 0.57 0.05