EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 195.11 135.95 59.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.17 48.36 10.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 174.30 143.76 30.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.28 0.00 -0.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 0.00
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.55 -0.11 -1.44
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 3.23 -1.79 5.02
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 21.15 22.78 -1.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.41 7.02 -1.61
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -848.70 -686.07 -162.64
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 88.53 85.49 3.03
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.10 2.71 0.39
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -300.37 -241.89 -58.49
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -12.52 -5.86 -6.67
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -637.78 223.88 -861.66
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -758.93 -524.75 -234.19
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.19 -0.58 1.77
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 66.33 74.27 -7.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 -2.81 3.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 -1.29 -0.12
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -13.20 -10.22 -2.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.05 -0.68 5.72
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.07 -2.26 1.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,651.81 -492.18 -1,159.63
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 769.66 678.78 90.88
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.11 -15.61 -5.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -903.26 171.00 -1,074.26
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -23.26 -15.45 -7.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.03 -1.31 -0.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.37 0.00 0.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.93 -16.76 -8.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -98.61 -61.93 -36.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,630.00 760.00 870.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -839.49 -538.64 -300.86
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -38.86 -29.94 -8.92
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -6.25 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -84.39 -80.31 -4.08
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -38.10 -204.62 166.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 524.30 -155.43 679.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -403.89 -1.19 -402.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 511.11 35.94 475.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 107.22 34.75 72.47
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 104.69 109.33 -4.64
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.16 0.90 -0.74
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.57 0.48 0.09