EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
135.95 | 213.95 | -78.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.36 | 42.11 | 6.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
143.76 | 78.44 | 65.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.18 | -0.17 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.11 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.79 | 5.70 | -7.49 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
22.78 | 60.00 | -37.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.02 | 7.42 | -0.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-686.07 | -757.79 | 71.73 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
85.49 | 111.54 | -26.04 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.71 | 2.95 | -0.24 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-241.89 | -235.51 | -6.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-5.86 | 0.93 | -6.78 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
223.88 | 50.25 | 173.63 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-524.75 | -479.28 | -45.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.58 | 0.93 | -1.51 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
74.27 | 154.42 | -80.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | -1.30 | -1.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -0.31 | -0.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-10.22 | -22.54 | 12.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 1.70 | -2.38 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.26 | -2.07 | -0.19 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-492.18 | -532.79 | 40.62 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
678.78 | 748.88 | -70.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.61 | -0.64 | -14.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
171.00 | 215.44 | -44.45 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-15.45 | -22.38 | 6.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -0.27 | -1.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 4.68 | -4.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.76 | -17.96 | 1.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-61.93 | 85.75 | -147.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
760.00 | 1,050.00 | -290.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-538.64 | -893.83 | 355.19 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.94 | -26.59 | -3.35 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.00 | -9.50 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-80.31 | -102.43 | 22.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-204.62 | -114.35 | -90.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.43 | -10.94 | -144.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.19 | 186.54 | -187.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
35.94 | 30.95 | 4.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
34.75 | 217.49 | -182.74 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
109.33 | 254.66 | -145.34 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.90 | 0.33 | 0.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.48 | 6.65 | -6.17 |