EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.24 | 126.19 | -97.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.33 | 34.82 | 4.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
212.08 | 75.25 | 136.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.20 | 0.16 | 0.05 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
12.40 | -2.69 | 15.09 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
55.93 | 47.34 | 8.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.16 | 2.78 | -0.62 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-702.37 | -562.76 | -139.61 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
136.57 | 82.83 | 53.74 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.42 | 1.68 | 0.74 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-213.05 | -194.40 | -18.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
9.67 | -22.61 | 32.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
295.11 | 415.73 | -120.62 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-604.54 | -1,306.10 | 701.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.86 | -7.63 | 3.77 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
50.40 | 79.49 | -29.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 0.71 | 0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | -1.97 | 0.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-48.94 | -0.20 | -48.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.99 | 6.98 | -2.99 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.30 | -0.02 | -0.28 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-511.81 | -1,030.02 | 518.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
677.79 | 512.76 | 165.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.35 | -1.53 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
164.63 | -518.79 | 683.42 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-23.26 | -27.77 | 4.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.62 | -1.85 | -3.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.88 | -29.62 | 0.74 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
50.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
14.59 | 121.40 | -106.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
800.00 | 1,145.00 | -345.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,149.13 | -581.24 | -567.88 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.03 | -24.09 | -4.95 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-1.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-134.65 | -81.09 | -53.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-449.71 | 579.98 | -1,029.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-313.96 | 31.57 | -345.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
480.15 | 160.30 | 319.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
166.18 | 191.86 | -25.68 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
166.24 | 122.33 | 43.92 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.59 | 1.41 | 0.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.13 | -0.28 | 0.15 |