EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 126.19 83.24 42.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.82 29.06 5.76
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 75.25 96.14 -20.89
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.00 0.16
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -1.54
    กลับรายการจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -2.69 -0.63 -2.05
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 47.34 9.47 37.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.78 2.75 0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -562.76 -411.93 -150.83
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 82.83 42.28 40.56
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.68 1.56 0.12
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -194.40 -149.62 -44.79
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -22.61 -2.96 -19.65
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 415.73 -270.14 685.88
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -1,306.10 -358.76 -947.35
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.63 1.09 -8.72
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 79.49 34.65 44.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 1.28 -0.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.97 -1.34 -0.62
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.20 -24.67 24.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.98 1.92 5.06
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.02 -0.62 0.60
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,030.02 -769.17 -260.86
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 512.76 369.54 143.22
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.53 -0.93 -0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -518.79 -400.56 -118.23
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -27.77 -16.46 -11.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.85 -0.76 -1.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.62 -17.19 -12.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 121.40 -90.74 212.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,145.00 545.00 600.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -581.24 -410.99 -170.26
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.09 -19.00 -5.09
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 0.00 -5.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -81.09 -40.51 -40.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 579.98 -21.23 601.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.57 -438.98 470.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.30 511.11 -350.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 191.86 72.13 119.73
    zero
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 122.33 40.05 82.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.41 -0.69 2.11
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.28 1.48 -1.76