EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 83.24 76.18 7.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.06 23.29 5.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 96.14 46.22 49.92
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.54 -0.10 -1.44
    กลับรายการจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.63 -1.61 0.98
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 9.47 12.99 -3.52
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.75 3.04 -0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -411.93 -327.96 -83.96
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 42.28 42.55 -0.27
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.56 1.22 0.33
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -149.62 -124.19 -25.42
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -2.96 1.49 -4.45
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -270.14 123.46 -393.61
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -358.76 -214.96 -143.80
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.09 0.47 0.62
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 34.65 40.44 -5.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 0.34 0.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 -0.42 -0.93
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -24.67 -20.08 -4.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.92 0.27 1.65
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.62 -0.75 0.14
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -769.17 -193.93 -575.24
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 369.54 328.91 40.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.93 -0.38 -0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -400.56 134.60 -535.16
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -16.46 -4.89 -11.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -0.68 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.19 -5.57 -11.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -90.74 -49.46 -41.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 545.00 400.00 145.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -410.99 -401.22 -9.77
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.00 -14.13 -4.87
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.51 -40.04 -0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.23 -104.85 83.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -438.98 24.19 -463.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 511.11 35.94 475.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 72.13 60.13 12.00
    zero
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 40.05 58.55 -18.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.69 0.26 -0.95
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 1.48 2.24 -0.76