EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,768.84 | 1,661.08 | 107.77 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
327.28 | 329.94 | -2.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
632.42 | 716.84 | -84.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,085.46 | 994.80 | 90.66 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.68 | 17.33 | -7.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
18.32 | 93.52 | -75.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
8.59 | -6.18 | 14.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.15 | -0.14 | 0.29 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-885.03 | -807.04 | -77.99 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
-50.45 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.16 | 1.43 | -1.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
15.02 | 23.10 | -8.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
12.31 | 38.76 | -26.45 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.10 | 5.69 | -5.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.88 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์สิทธิการใช้ และอื่นๆ
|
0.00 | -0.45 | |
| 626.27 | 0.00 | 626.27 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.17 | -0.83 | 0.66 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.91 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -136.84 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.54 | -19.62 | -13.91 |
2942661734
|
2,911.40 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-169.78 | 130.92 | -300.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
259.75 | -867.77 | 1,127.53 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
158.99 | 77.64 | 81.36 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-1,166.12 | 323.41 | -1,489.52 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
6.55 | -1.82 | 8.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
138.18 | 165.48 | -27.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.44 | 47.34 | -90.78 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.96 | -40.41 | 60.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.38 | -14.78 | 7.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
997.36 | -582.64 | 1,580.00 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
178.39 | -252.23 | 430.62 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.03 | 13.87 | -19.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
58.33 | 12.56 | 45.77 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.63 | 0.00 | |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.15 | 0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.45 | 6.11 | -16.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,340.25 | 1,928.91 | 1,411.33 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-276.77 | -277.90 | 1.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,063.47 | 1,651.01 | 1,412.46 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
646.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-2.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -496.64 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
8.19 | 461.83 | -453.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -286.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-586.71 | -631.83 | 45.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-640.45 | -80.98 | -559.46 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.86 | 2.70 | 0.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.00 | 0.00 | 1.00 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยความเสียหายของสินทรัพย์
|
9.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
581.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-616.40 | -95.00 | -521.40 |
รับดอกเบี้ย
|
33.18 | 19.51 | 13.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
63.02 | -656.72 | 719.74 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-71.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-855.71 | -136.78 | -718.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
364.00 | 963.13 | -599.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-172.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,853.53 | 2,042.71 | 810.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,304.54 | -1,001.06 | -2,303.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 796.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-441.60 | -1,800.00 | 1,358.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-131.46 | -51.79 | -79.67 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -592.53 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,031.84 | -688.25 | -343.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.43 | -7.70 | 2.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-615.87 | -639.10 | 23.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,412.47 | -1,115.37 | -2,297.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-285.97 | -121.08 | -164.90 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-24.46 | -58.30 | 33.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,204.73 | 1,384.11 | -179.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
894.30 | 1,204.73 | -310.43 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.12 | 0.03 | 0.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.41 | 29.72 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
7.12 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
15.60 | 3.02 | 12.58 |
ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 15.51 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.35 | 0.00 |