EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,474.89 | 3,014.38 | -1,539.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
179.03 | 300.74 | -121.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
686.84 | 864.62 | -177.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,011.40 | 1,312.59 | -301.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 13.93 | -12.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
92.63 | 91.54 | 1.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
39.55 | -618.03 | 657.58 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,019.49 | -510.64 | -508.85 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.49 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
6.10 | -1.88 | 7.98 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
15.85 | -0.14 | 15.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.93 | 45.61 | -44.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2.02 | -1.58 | -0.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.30 | -0.25 | 0.55 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
29.44 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -1,330.72 | |
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
4.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.64 | -12.04 | -7.59 |
2502217823
|
3,168.13 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-203.93 | -667.07 | 463.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-176.25 | 149.41 | -325.67 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
12.35 | 28.88 | -16.53 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-84.09 | -47.18 | -36.91 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-25.87 | -40.49 | 14.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-200.12 | -175.13 | -24.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.74 | -51.40 | 70.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.38 | 32.89 | -66.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.64 | -65.30 | 91.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.51 | 49.87 | -11.35 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
153.49 | -49.44 | 202.93 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.89 | 3.71 | -0.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | -63.72 | 61.91 |
| 19.46 | 0.00 | 19.46 | |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.52 | -41.33 | 53.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,040.01 | 2,229.68 | -189.67 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-230.97 | -192.81 | -38.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,809.04 | 2,036.87 | -227.83 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 5,000.00 | |
บริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดจ่าย
|
5.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนในการร่วมค้า
|
10.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-6.50 | -66.25 | 59.75 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-5.03 | -61.79 | 56.76 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
866.37 | 1,746.58 | -880.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-549.00 | -2,224.24 | 1,675.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,537.23 | -839.53 | -1,697.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-52.29 | -17.01 | -35.27 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.67 | 10.45 | -4.78 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.35 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,407.54 | 4,174.51 | -5,582.05 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุน
|
0.00 | -4.09 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
597.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -1,151.03 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
421.79 | 1,957.41 | -1,535.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-829.41 | -1,223.32 | 393.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,493.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-907.10 | -2,800.00 | 1,892.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-68.58 | -71.36 | 2.78 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-179.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,065.76 | -1,598.43 | 532.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.50 | -5.06 | -0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-637.73 | -774.24 | 136.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,180.43 | -5,730.12 | 4,549.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-778.93 | 481.26 | -1,260.19 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-36.11 | -11.03 | -25.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,199.15 | 1,728.93 | 470.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,384.11 | 2,199.15 | -815.04 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.53 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
22.01 | 35.60 | -13.59 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
33.83 | 31.56 | 2.28 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
1.62 | 5.32 | -3.71 |
ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 6.30 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.08 | 0.42 | -0.33 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 80.23 |