EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,014.38 | 2,251.52 | 762.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
300.74 | 187.84 | 112.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
864.62 | 970.53 | -105.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,312.59 | 1,541.98 | -229.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.93 | 13.26 | 0.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
91.54 | -4.89 | 96.43 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-618.03 | -377.40 | -240.63 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-510.64 | -217.84 | -292.81 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.88 | -5.60 | 3.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.14 | 0.23 | -0.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
45.61 | 5.87 | 39.74 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-1.58 | -0.89 | -0.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.25 | 0.14 | -0.39 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
-1,330.72 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 130.50 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.04 | -11.03 | -1.01 |
3168134697
|
4,484.24 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-667.07 | -300.14 | -366.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
149.41 | 1,374.64 | -1,225.23 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
28.88 | 41.77 | -12.90 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-47.18 | 128.80 | -175.98 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-40.49 | 275.53 | -316.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-175.13 | -171.73 | -3.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.40 | 107.09 | -158.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.89 | -22.64 | 55.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.30 | 15.58 | -80.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.87 | -820.18 | 870.05 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-49.44 | 3.95 | -53.39 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.71 | -0.81 | 4.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-63.72 | 74.73 | -138.45 |
| 11.82 | 0.00 | 11.82 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.33 | 2.09 | -43.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,229.68 | 5,189.37 | -2,959.69 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-192.81 | -180.33 | -12.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,036.87 | 5,009.05 | -2,972.18 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
10.00 | 17.94 | -7.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
5,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -107.98 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-66.25 | -0.50 | -65.75 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-61.79 | -35.91 | -25.88 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
1,746.58 | 2,578.36 | -831.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2,224.24 | -2,434.50 | 210.26 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -55.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-839.53 | -2,952.40 | 2,112.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.01 | -8.42 | -8.59 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.45 | 5.17 | 5.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,174.51 | -2,825.49 | 7,000.00 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุน
|
-4.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,151.03 | -3,018.65 | 1,867.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,957.41 | 2,433.11 | -475.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,223.32 | -1,612.98 | 389.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,791.90 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,800.00 | -1,819.00 | -981.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-71.36 | -74.74 | 3.38 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 426.47 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,598.43 | -2,131.11 | 532.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.06 | -4.04 | -1.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-774.24 | -887.13 | 112.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,730.12 | -4,896.18 | -833.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
481.26 | -2,712.62 | 3,193.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-11.03 | 49.62 | -60.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,728.93 | 4,391.92 | -2,663.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,199.15 | 1,728.93 | 470.23 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.53 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
35.60 | 50.92 | -15.32 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
31.56 | 20.22 | 11.34 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
5.32 | 0.25 | 5.07 |
ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
6.30 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.42 | 0.41 | 0.01 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
80.23 | 142.02 | -61.79 |
zero
|
0.00 |