EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,251.52 | 3,425.29 | -1,173.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
187.84 | 119.41 | 68.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
970.53 | 911.77 | 58.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,541.98 | 1,353.46 | 188.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.26 | 10.77 | 2.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.89 | 39.85 | -44.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-377.40 | 13.22 | -390.62 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-217.84 | -72.60 | -145.24 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-5.60 | 5.89 | -11.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.23 | 13.48 | -13.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.87 | 1.59 | 4.29 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.89 | -0.51 | -0.37 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.14 | 0.19 | -0.04 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -259.27 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,977.60 | |
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
130.50 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.03 | -10.85 | -0.17 |
4484235004
|
3,574.08 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-300.14 | 810.93 | -1,111.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,374.64 | -1,206.42 | 2,581.06 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
41.77 | 53.85 | -12.07 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
128.80 | -600.10 | 728.90 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
275.53 | -165.33 | 440.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-171.73 | 1.89 | -173.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
107.09 | -130.20 | 237.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.64 | -14.35 | -8.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.58 | -4.83 | 20.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-820.18 | -1,628.47 | 808.28 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.95 | -2.65 | 6.60 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.81 | -34.65 | 33.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
74.73 | 8.01 | 66.71 |
| 11.77 | 0.00 | 11.77 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | 28.86 | -26.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,189.37 | 689.40 | 4,499.97 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-180.33 | -77.93 | -102.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,009.05 | 611.47 | 4,397.57 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -440.64 | |
เงินสดรับจากการจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4,597.99 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
17.94 | 70.07 | -52.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -2.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-107.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-35.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
2,578.36 | 326.27 | 2,252.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2,434.50 | -465.00 | -1,969.50 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-55.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,952.40 | -3,496.71 | 544.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.42 | -8.72 | 0.30 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.17 | 5.56 | -0.40 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 169.93 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,825.49 | 966.11 | -3,791.60 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -780.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 3,620.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,018.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,433.11 | 1,743.67 | 689.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,612.98 | -1,391.70 | -221.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,791.90 | 1,343.84 | 448.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,819.00 | -1,000.00 | -819.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.74 | -247.02 | 172.28 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
426.47 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,131.11 | -1,194.49 | -936.62 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.04 | -5.22 | 1.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-887.13 | -905.27 | 18.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,896.18 | 1,184.69 | -6,080.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,712.62 | 2,762.27 | -5,474.89 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
49.62 | 29.43 | 20.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,391.92 | 1,600.22 | 2,791.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,728.93 | 4,391.92 | -2,663.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
50.92 | 1,532.60 | -1,481.68 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
20.22 | 10.04 | 10.18 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.25 | 1.29 | -1.04 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.41 | 0.06 | 0.34 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
142.02 | 59.08 | 82.94 |
zero
|
0.00 |