EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 3,425.29 2,222.29 1,203.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 119.41 40.98 78.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 911.77 910.08 1.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,353.46 1,137.43 216.03
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.77 23.14 -12.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 39.85 -13.42 53.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 13.22
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -72.60 -268.65 196.06
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 5.89
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 13.48 10.70 2.78
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.59 44.31 -42.72
    กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -0.33 -3.31 2.99
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -259.27
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,977.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -41.98 -18.48 -23.50
    3542957164
    		 4,086.37
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 810.93 -877.15 1,688.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,206.42 271.59 -1,478.01
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 84.97
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -600.10 -400.00 -200.11
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -165.33 306.88 -472.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.89 -123.31 125.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -130.20 -41.61 -88.59
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.35 0.09 -14.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.83 -32.23 27.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,628.47 463.69 -2,092.15
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -2.65 298.10 -300.75
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -34.65 -224.34 189.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.01 -27.15 35.16
    		11.92 0.00 11.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.86 -20.21 49.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 689.40 3,689.37 -2,999.96
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -77.93 -115.88 37.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 611.47 3,573.49 -2,962.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -440.64
    เงินสดรับจากการจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4,597.99
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 70.07 0.50 69.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -780.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -2.54
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 326.27 2,156.57 -1,830.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -465.00 -1,571.16 1,106.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,496.71 -743.06 -2,753.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.72 -32.85 24.13
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.56 25.76 -20.20
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 169.93
    เงินปันผลรับ
    		 197.99 181.97 16.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 186.11 -764.89 951.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 3,620.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,743.67 1,717.57 26.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,391.70 -1,525.81 134.11
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,343.84 2,783.04 -1,439.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 -2,765.50 1,765.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -247.02 -15.18 -231.83
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,194.49 -73.20 -1,121.29
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.22 -44.39 39.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -905.27 -904.61 -0.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,964.69 -2,082.98 4,047.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,762.27 725.62 2,036.65
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 29.43 -18.06 47.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,600.22 892.65 707.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4,391.92 1,600.22 2,791.71
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1,532.60 2,802.81 -1,270.21
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 10.04 14.92 -4.88
    ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 1.29
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 59.08