EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,222.29 | 1,178.41 | 1,043.88 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
40.98 | 103.50 | -62.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
910.08 | 800.45 | 109.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,137.43 | 762.81 | 374.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.14 | 7.69 | 15.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.42 | 2.11 | -15.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-268.65 | -269.40 | 0.75 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญ
|
1.31 | -1.19 | 2.50 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
10.70 | 1.36 | 9.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
44.31 | 8.24 | 36.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.31 | -1.97 | -1.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.48 | -14.27 | -4.21 |
4086373670
|
2,543.18 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-877.15 | -1,098.18 | 221.03 |
ลูกหนี้การค้า
|
4.18 | 86.37 | -82.19 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-400.00 | 534.43 | -934.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
225.80 | -50.98 | 276.78 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
306.88 | -198.23 | 505.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-123.31 | -132.54 | 9.23 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.14 | 113.23 | -145.37 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
10.02 | -2.11 | 12.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
386.96 | -429.55 | 816.51 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
298.10 | -154.54 | 452.64 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-21.03 | 36.52 | -57.55 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-224.34 | 140.44 | -364.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
70.60 | -115.97 | 186.57 |
| 18.18 | 0.00 | 18.17 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.21 | 14.54 | -34.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,689.37 | 1,286.04 | 2,403.33 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-115.88 | -163.76 | 47.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,573.49 | 1,122.28 | 2,451.21 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.50 | ||
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-152.07 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,156.57 | 1,968.78 | 187.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,571.16 | -1,927.05 | 355.89 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-559.56 | ||
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
7.74 | 35.15 | -27.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-743.06 | -6,167.79 | 5,424.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.85 | -135.31 | 102.46 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
25.76 | 0.71 | 25.05 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
73.01 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-169.93 | ||
เงินปันผลรับ
|
181.97 | 206.99 | -25.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-764.89 | -6,189.77 | 5,424.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,254.90 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,717.57 | 6,140.21 | -4,422.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,525.81 | -848.10 | -677.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,783.04 | 1,819.00 | 964.04 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,765.50 | -280.00 | -2,485.50 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.18 | -15.94 | 0.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.20 | -333.79 | 260.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-44.39 | -88.17 | 43.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-904.61 | -756.77 | -147.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,082.98 | 4,807.55 | -6,890.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
725.62 | -259.94 | 985.57 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-18.06 | -5.42 | -12.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
892.65 | 1,158.02 | -265.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,600.22 | 892.65 | 707.57 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.90 | 0.06 | 1.84 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2,802.81 | 454.77 | 2,348.04 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
14.92 | 3.61 | 11.31 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
7.79 | 196.78 | -188.99 |
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
365.98 |