EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,178.41 | 714.79 | 463.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
103.50 | 91.09 | 12.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
800.45 | 570.28 | 230.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
762.81 | 472.42 | 290.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.69 | 5.83 | 1.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.11 | -26.86 | 28.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-269.40 | -269.26 | -0.14 |
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
-34.55 | -41.16 | 6.61 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญ
|
-1.19 | ||
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
1.36 | 2.80 | -1.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
8.24 | 3.82 | 4.42 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.97 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.27 | -38.74 | 24.47 |
2543182780
|
1,485.01 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1,098.18 | -372.71 | -725.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
86.37 | -441.71 | 528.08 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
534.43 | -422.85 | 957.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-50.98 | -105.13 | 54.15 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-198.23 | 248.04 | -446.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-132.54 | 31.08 | -163.62 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
113.23 | -3.79 | 117.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-429.55 | 207.17 | -636.72 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-154.54 | 26.49 | -181.03 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
36.52 | 7.02 | 29.50 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
140.44 | 154.53 | -14.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-115.97 | 337.93 | -453.90 |
| 46.13 | 0.00 | 46.13 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.54 | 20.57 | -6.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,288.15 | 1,169.43 | 118.72 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-163.76 | -95.26 | -68.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,124.39 | 1,074.17 | 50.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-573.63 | ||
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
-8.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-56.56 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,968.78 | 605.00 | 1,363.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,927.05 | -989.67 | -937.38 |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-2.11 | -16.98 | 14.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,167.79 | -4,060.58 | -2,107.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-135.31 | -654.94 | 519.63 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.71 | 0.41 | 0.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
421.39 | 28.40 | 392.99 |
เงินปันผลรับ
|
206.99 | 177.26 | 29.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,191.88 | -5,000.74 | -1,191.14 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-304.67 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
37.80 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,140.21 | 3,658.80 | 2,481.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-848.10 | -550.75 | -297.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,819.00 | 2,265.50 | -446.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-280.00 | -300.00 | 20.00 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.94 | -17.65 | 1.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-333.79 | -254.32 | -79.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-88.17 | -117.27 | 29.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
-562.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-756.77 | -545.31 | -211.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,807.55 | 2,426.19 | 2,381.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-259.94 | -1,500.38 | 1,240.43 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-5.42 | -11.71 | 6.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,158.02 | 2,670.10 | -1,512.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
892.65 | 1,158.02 | -265.36 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.06 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
454.77 | 1,496.74 | -1,041.97 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.61 | 5.28 | -1.67 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
92.85 | 14.69 | 78.16 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
196.78 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.12 | 0.04 | 0.08 |