EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
711.56 | 615.37 | 96.19 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
69.78 | 41.38 | 28.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
568.73 | 329.80 | 238.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
470.42 | 264.54 | 205.89 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.31 | 3.44 | 1.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-26.86 | 34.06 | -60.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-269.26 | -271.82 | 2.55 |
ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
|
-41.16 | -47.98 | 6.82 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
2.80 | -2.58 | 5.38 |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.74 | 2.95 | 0.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.31 | -84.23 | 56.92 |
1467756520
|
884.55 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-372.71 | -341.24 | -31.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-452.27 | 174.58 | -626.86 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-422.85 | -8.66 | -414.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
-104.33 | 5.44 | -109.77 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
248.04 | 23.04 | 224.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.24 | -34.64 | 30.41 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-16.98 | -26.50 | 9.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | -87.28 | 84.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
186.06 | -11.91 | 197.96 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-24.34 | 120.89 | -145.23 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-2.15 | 7.07 | -9.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
143.76 | 379.79 | -236.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
322.11 | -11.76 | 333.87 |
| 46.57 | 0.00 | 46.57 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.57 | 25.86 | -5.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
982.95 | 1,099.24 | -116.29 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-53.14 | -136.20 | 83.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
929.80 | 963.04 | -33.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.72 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.06 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
605.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-949.67 | -597.13 | -352.54 |
เงินสดจ่ายพื่อมัดจำค่าสินทรัพย์
|
22.67 | -398.18 | 420.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,063.46 | -6,698.65 | 2,635.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-615.20 | -600.51 | -14.69 |
เงินปันผลรับ
|
177.26 | 187.50 | -10.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,734.67 | -8,529.09 | 3,794.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนให้ตามสิทธิ
|
0.27 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,729.59 | 103.86 | 2,625.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4,477.97 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,658.80 | 4,325.51 | -666.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-550.75 | -6.85 | -543.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,265.50 | 1,780.00 | 485.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | ||
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.58 | -18.18 | 4.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-254.32 | -289.67 | 35.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-117.27 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-543.71 | -291.16 | -252.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,396.56 | 6,547.25 | -4,150.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,408.30 | -1,018.80 | -389.50 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-11.71 | -9.63 | -2.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,468.24 | 3,496.66 | -1,028.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,048.23 | 2,468.24 | -1,420.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1,515.87 | 758.88 | 756.99 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
14.69 | 26.37 | -11.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
186.99 | 20.97 | 166.02 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.01 | ||
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
264.95 | 264.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |