EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 579.10 820.11 -241.01
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.25 -0.31 0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 34.06 -27.05 61.12
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -2.58 -19.08 16.50
    ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 4.12
    ผลประโยชน์รับจากเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 -47.98 -64.60 16.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 264.54 36.31 228.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 2.95 -0.23 3.18
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.54 0.16 0.38
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า(โอนกลับ)
    		 3.05 -0.45 3.50
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.44 2.95 0.49
    ประมาณการงานซ่อมแซมโครงการ
    		 11.73
    และการร่วมค้า
    		 -271.82 -280.00 8.19
    ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 77.65 -11.57 89.22
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -84.23 -29.66 -54.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 329.80 115.89 213.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 903.99 542.77 361.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.43 -3.97 -5.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 160.37 -200.46 360.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -8.66 -286.72 278.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -13.25 6.00 -19.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 42.33 -42.33 84.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 23.04 -176.66 199.70
    เพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ
    		 -36.07 -38.32 2.25
    		0.00 0.00 0.00
    ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 1.43 1.14 0.29
    เพิ่มขึ้นในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -46.39 -12.91 -33.48
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.97 -6.64 1.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -94.48 95.08 -189.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 77.00 219.12 -142.12
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 120.89 99.66 21.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.35 -13.66 18.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 7.07 -2.42 9.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 379.79 19.48 360.31
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,507.02 197.50 1,309.52
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 86.60 29.12 57.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -291.16 -107.49 -183.67
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -136.20 -78.73 -57.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,166.27 40.40 1,125.86
    เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -597.13 -367.23 -229.91
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -510.98 -74.13 -436.86
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -388.80 -198.65 -190.15
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -180.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.46
    เงินปันผลรับ
    		 187.50 206.10 -18.60
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -398.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -6,698.65 -5,758.49 -940.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.77 -0.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -600.51 -160.94 -439.57
    เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 -26.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 169.74 -132.05 301.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,983.43 -7,184.78 -1,798.65
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 906.36 4,031.06 -3,124.69
    ในบริษัทย่อย
    		 37.38 288.15 -250.77
    จากสถาบันการเงิน
    		 103.86 1,778.91 -1,675.05
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,780.00 300.00 1,480.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 4,321.39 3,071.67 1,249.71
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -6.85 -162.21 155.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -289.67 -24.63 -265.04
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -35.92 -95.48 59.56
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.50 -14.18 -1.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.68 -2.52 -0.16
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -9.63 1.57 -11.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,788.73 9,133.91 -2,345.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -1,028.43 1,989.54 -3,017.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,496.66 1,507.13 1,989.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,468.24 3,496.66 -1,028.43