EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 820.11 628.35 191.76
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.31 -0.32 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -27.05 -3.96 -23.09
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -19.08 -9.62 -9.46
    ผลประโยชน์รับจากเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 -64.60 -34.93 -29.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.31 26.35 9.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 0.32 0.03 0.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 -0.23 -0.23 0.00
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.16 0.08 0.08
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า(โอนกลับ)
    		 -0.45 0.06 -0.51
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.95 1.85 1.10
    และการร่วมค้า
    		 -280.00 -269.28 -10.72
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -11.57 -3.95 -7.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -27.42 -8.26 -19.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 118.74 57.84 60.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 547.86 383.90 163.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.97 -31.47 27.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -200.46 -152.28 -48.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -286.72 -6.12 -280.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 6.00 5.65 0.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -42.33 13.42 -55.75
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -176.66 -0.20 -176.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -38.32 56.45 -94.77
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 1.14 91.84 -90.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -12.91 143.52 -156.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.64 1.43 -8.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 95.08 0.76 94.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 219.12 68.65 150.47
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 99.66 -70.05 169.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -13.66 12.37 -26.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.42 -1.03 -1.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 19.48 -74.55 94.03
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.66
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 202.59 442.30 -239.72
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 26.88 12.84 14.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -110.33 -74.72 -35.61
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.73 -74.46 -4.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.41 312.11 -271.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -367.23
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -198.65 -146.48 -52.17
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -739.35 -294.07 -445.28
    เงินปันผลรับ
    		 206.10 156.92 49.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -5,758.49 -269.07 -5,489.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.77 2.32 -1.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -160.94 -52.90 -108.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -132.05 14.36 -146.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
    		 -7,110.65 -792.50 -6,318.16
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4,031.06
    ในบริษัทย่อย
    		 288.15 96.64 191.51
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,778.91 1,871.18 -92.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -38.42 -13.34 -25.08
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 300.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 3,071.67
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -162.21 -156.50 -5.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.63 -25.08 0.45
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -95.48
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.18 -7.89 -6.29
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.52 -2.23 -0.29
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.57 -0.15 1.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9,133.91 1,762.62 7,371.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 2,063.66 1,282.24 781.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,507.13 224.89 1,282.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3,570.79 1,507.13 2,063.66